新柴股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,168,700,543.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,065,741.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,165,559.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,196,931,844.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,648,465,747.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,399,671.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,448,833.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,071,348.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,984,385,601.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,546,242.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,041,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,706,565.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,683,876.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,431,542.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,377,395.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,377,395.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,054,146.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,356,523.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,064,094.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,943,888.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,364,505.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,014,505.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,585,883.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,349,925.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,935,809.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,171,840.61 | |
| 资产减值准备(元) | 3,265,395.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,977,001.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,977,001.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,940,086.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,952,068.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 540,231.00 | |
| 财务费用(元) | 3,868,305.37 | |
| 投资损失(元) | -1,747,665.90 | |
| 递延所得税(元) | -9,741,989.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,741,989.67 | |
| 存货的减少(元) | 51,903,186.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 146,382,874.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,362,536.50 | |
| 其他(元) | 241,630.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 559,935,809.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,349,925.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 183,585,883.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新柴股份_2022年年报资产负债表 | 新柴股份_2022年年报利润表 |