新柴股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,877,535,683.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,078,031.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,086,116.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,896,699,831.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,574,800,061.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,705,119.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,860,440.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,046,732.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,824,412,354.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,191,145.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,624,194.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,815,339.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,436,316.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,436,316.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,379,023.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,350,961.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,188,128.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,539,089.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,539,089.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,127,411.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,349,925.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,477,336.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新柴股份_2022年三季报资产负债表 | 新柴股份_2022年三季报利润表 |