新柴股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,324,965,644.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,078,031.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,082,019.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,338,125,695.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,131,081,312.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,858,272.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,583,394.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,656,138.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,316,179,117.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,946,578.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 911,364.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,608,064.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,519,429.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,967,348.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,967,348.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,552,080.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,350,961.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,978,186.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,329,147.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,329,147.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,169,511.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,349,925.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,519,437.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,566,142.99 | |
| 资产减值准备(元) | 12,730,208.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,769,020.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,769,020.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,994,780.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,878,612.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 540,231.00 | |
| 财务费用(元) | 3,810,992.72 | |
| 投资损失(元) | -911,364.53 | |
| 递延所得税(元) | -3,487,522.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,487,522.50 | |
| 存货的减少(元) | 48,465,093.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,791,169.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,897,244.20 | |
| 其他(元) | 241,532.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 387,519,437.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,349,925.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,169,511.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新柴股份_2022年中报资产负债表 | 新柴股份_2022年中报利润表 |