兆龙互连_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,351,191,864.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,667,881.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,645,845.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,470,505,592.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,218,534,832.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,084,115.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,983,188.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,167,165.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,403,769,300.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,736,291.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,376,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,945,096.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,945,096.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,568,896.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,322,908.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,322,908.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,980,345.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,853,939.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,834,284.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,511,375.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,094,142.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,249,837.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,262,099.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,012,261.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆龙互连_2024年三季报资产负债表 | 兆龙互连_2024年三季报利润表 |