山科智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,214,714.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,673,981.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,183,107.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,071,803.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,720,099.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,065,545.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,874,067.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,016,229.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,675,941.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,604,137.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 326,262,026.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,062,026.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,341,684.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,851,748.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,193,433.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,868,592.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,753,681.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,753,681.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,072,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,659,354.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,731,554.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,977,873.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,713,417.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,538,267.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,824,849.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山科智能_2024年三季报资产负债表 | 山科智能_2024年三季报利润表 |