山科智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,821,241.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,749,295.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,143,230.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,713,767.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,155,462.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,170,380.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,960,228.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,971,554.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,257,626.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,543,859.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 241,108,409.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,908,409.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,400,000.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,977,605.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,377,605.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,530,804.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,390,221.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,390,221.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,072,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,641,856.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,714,056.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,323,834.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,336,890.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,538,267.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,201,377.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,263,617.86 | |
| 资产减值准备(元) | 969,194.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,527,413.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,527,413.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,087.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,259,604.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,291.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,263.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -434,292.32 | |
| 投资损失(元) | -299,971.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,962,927.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,962,927.31 | |
| 存货的减少(元) | -1,783,893.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,952,774.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,673,616.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,201,377.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,538,267.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,336,890.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山科智能_2024年中报资产负债表 | 山科智能_2024年中报利润表 |