山科智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,136,159.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,690,101.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,871,127.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,697,387.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,378,685.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,040,736.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,519,445.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,435,217.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,374,085.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,676,697.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,527,306.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,527,306.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,082,495.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,777,605.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,860,100.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,332,794.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,097,451.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,097,451.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,454,222.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,454,222.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,643,228.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,366,262.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,538,267.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,172,004.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山科智能_2024年一季报资产负债表 | 山科智能_2024年一季报利润表 |