山科智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,655,885.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,095,505.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,549,394.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,300,786.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,266,574.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,529,442.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,265,947.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,712,029.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 640,773,994.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,526,791.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,474.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,406,636.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,514,110.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,012,218.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 314,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,412,218.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,898,107.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,883,744.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,883,744.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,859,323.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,104,606.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,113,930.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,230,185.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,601,501.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,139,769.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,538,267.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,862,711.34 | |
| 资产减值准备(元) | 4,847,747.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,959,717.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,959,717.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 588,067.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,056,934.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,342.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 271.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,672,490.88 | |
| 财务费用(元) | 59,173.34 | |
| 投资损失(元) | -835,278.27 | |
| 递延所得税(元) | -3,779,602.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,779,602.30 | |
| 存货的减少(元) | -7,123,210.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,512,648.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,236,446.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,538,267.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,139,769.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,601,501.64 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山科智能_2023年年报资产负债表 | 山科智能_2023年年报利润表 |