山科智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,542,844.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,864,476.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,619,386.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,026,707.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,587,275.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,463,737.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,868,700.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,755,037.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,674,751.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,648,044.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 278,660,054.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,660,054.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,014,505.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,414,505.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,245,548.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,129,938.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,129,938.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,906,393.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,885,376.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,841,770.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,711,832.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,114,328.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,139,769.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,025,440.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山科智能_2023年三季报资产负债表 | 山科智能_2023年三季报利润表 |