山科智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,875,057.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,979,604.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,430,447.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,285,109.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,605,340.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,414,666.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,218,279.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,297,866.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,536,153.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,251,044.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,293,794.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,293,794.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,424,374.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,824,374.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,530,579.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,628,413.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,628,413.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,850,393.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,258,234.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,258,628.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,630,214.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,411,838.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,139,769.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,727,930.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,817,134.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,332,497.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,332,497.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,923.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 892,658.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,030,426.12 | |
| 财务费用(元) | 240.00 | |
| 投资损失(元) | -331,731.24 | |
| 递延所得税(元) | 100,150.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 100,150.46 | |
| 存货的减少(元) | -9,497,549.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,074,661.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,058,699.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,727,930.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,139,769.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,411,838.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山科智能_2023年中报资产负债表 | 山科智能_2023年中报利润表 |