山科智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,707,184.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,002,510.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,967,846.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,677,541.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,499,529.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,388,826.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,311,091.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,146,970.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,346,418.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,668,877.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,528,897.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,528,897.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,139,906.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,139,906.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,611,009.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,002,316.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,002,316.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,117,187.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,267,187.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,264,871.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,544,757.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,189,734.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,644,976.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山科智能_2023年一季报资产负债表 | 山科智能_2023年一季报利润表 |