山科智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,890,429.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,143,738.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,298,448.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 631,332,616.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,286,930.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,066,048.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,518,473.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,719,035.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,590,487.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,742,128.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,270.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 657,994,677.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,171,947.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,127,179.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 513,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,127,179.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,044,768.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,786,914.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,588,461.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,375,376.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,636,914.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,802,366.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,513,450.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,952,731.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,577,354.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,209,542.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,930,226.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,139,769.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,965,313.25 | |
| 资产减值准备(元) | 2,282,204.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,120,743.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,120,743.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 714,473.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 685,145.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,373.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,288,605.65 | |
| 财务费用(元) | 1,196,474.84 | |
| 投资损失(元) | -3,811,089.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,435,396.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,435,396.70 | |
| 存货的减少(元) | -39,613,171.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,846,816.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,790,360.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,139,769.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,930,226.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,209,542.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山科智能_2022年年报资产负债表 | 山科智能_2022年年报利润表 |