山科智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,132,671.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,222,468.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,653,601.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,008,741.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,476,237.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,000,467.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,408,941.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,019,818.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,905,464.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 613,811,354.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 613,909,354.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,092,026.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 449,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,142,026.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,767,328.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,786,914.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,088,847.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,875,762.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,668,006.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,632,343.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,144,038.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,444,388.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,568,625.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,301,979.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,924,220.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,226,200.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山科智能_2022年三季报资产负债表 | 山科智能_2022年三季报利润表 |