山科智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,534,791.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,187,821.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,916,829.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,639,442.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,740,872.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,448,794.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,953,098.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,938,710.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,081,475.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 186,784,490.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,786,490.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,058,446.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,058,446.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,728,043.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,346,027.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,346,027.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,298.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,921,710.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,983,008.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,363,018.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,350,970.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,924,220.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,573,250.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山科智能_2022年一季报资产负债表 | 山科智能_2022年一季报利润表 |