谱尼测试_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,153,939,674.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 351,711.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,527,130.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,210,818,516.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,519,547.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 738,460,943.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,090,429.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,915,377.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,326,986,297.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,167,781.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,778,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,505,384.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 562,289.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,790,067,673.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,292,374.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,752,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,907,012,374.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,944,700.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,708,967.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,808,967.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,556,741.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,555,587.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,962,328.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,153,361.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 402.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,265,440.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 591,806,136.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,540,695.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谱尼测试_2024年三季报资产负债表 | 谱尼测试_2024年三季报利润表 |