谱尼测试_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,776,604.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 270,380.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,958,854.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 844,005,839.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,277,287.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 510,118,496.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,939,096.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,944,281.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 930,279,162.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,273,322.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,133,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,776,061.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 557,333.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,141,333,394.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,139,863.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,224,039,863.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,706,469.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,327,323.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,827,323.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,085,638.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,275,550.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,061,189.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,233,866.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,680.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,210,978.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 591,806,136.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,595,158.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -171,531,818.60 | |
| 资产减值准备(元) | 20,771,621.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,624,375.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,624,375.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,958,517.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,018,780.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,833,887.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 525,141.02 | |
| 财务费用(元) | 4,846,975.03 | |
| 投资损失(元) | -7,195,154.69 | |
| 递延所得税(元) | -8,783,530.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,268,230.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,515,300.13 | |
| 存货的减少(元) | 3,704,051.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,083,667.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,792,543.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,595,158.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 591,806,136.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,210,978.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谱尼测试_2024年中报资产负债表 | 谱尼测试_2024年中报利润表 |