谱尼测试_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,948,219.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,053.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,682,305.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,660,578.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,228,596.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,595,546.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,506,282.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,179,093.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,509,519.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,848,941.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 939,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,869,861.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 486,915.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 943,356,777.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,246,283.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 955,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,003,246,283.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,889,506.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,101,172.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,101,172.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,722,894.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,910,365.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,833,259.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,732,087.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,470,165.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,050,823.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,580,658.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谱尼测试_2024年一季报资产负债表 | 谱尼测试_2024年一季报利润表 |