谱尼测试_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,513,324,873.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,517,953.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,738,774.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,608,581,601.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 588,492,333.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,132,159,844.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,238,397.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 433,710,998.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,280,601,573.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,980,027.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,671,033,645.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,742,866.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,152,105.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 433,645.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,688,362,263.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 557,135,320.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,409,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,001,595.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,998,836,915.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -310,474,651.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,456,549.61 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,347,762.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,324,311.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,361,031.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,996,700.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,531,470.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,362,502.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,038,190.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,732.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,547,546.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 743,353,683.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,806,136.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,108,356.96 | |
| 资产减值准备(元) | 148,427,326.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,161,980.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,161,980.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,757,367.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,457,718.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,689,685.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,181,329.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,981.91 | |
| 财务费用(元) | 10,143,383.57 | |
| 投资损失(元) | -14,397,463.41 | |
| 递延所得税(元) | -42,925,913.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,277,389.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,351,476.19 | |
| 存货的减少(元) | -14,369,193.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,912,270.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,868,982.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 591,806,136.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 743,353,683.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,547,546.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 谱尼测试_2023年年报资产负债表 | 谱尼测试_2023年年报利润表 |