谱尼测试_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,790,621,509.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,085,740.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,586,714.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,847,293,964.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,753,699.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 869,076,686.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,454,769.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,942,393.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,750,227,548.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,066,416.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,152,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,612,283.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 611,689.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,164,223,972.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 458,083,893.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,812,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,772,538.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,293,856,431.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,632,459.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,148,545.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,568,545.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,238,396.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,996,700.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,582,794.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,221,190.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,652,644.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,323.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,190,364.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 743,353,683.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,163,319.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 谱尼测试_2023年三季报资产负债表 | 谱尼测试_2023年三季报利润表 |