谱尼测试_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,292,986,035.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,113,044.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,745,586.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,333,844,666.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,518,662.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 579,720,338.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,802,490.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,752,909.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,186,794,401.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,050,265.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,452,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,475,385.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 580,729.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,460,056,114.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,234,200.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,217,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,772,538.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,432,006,738.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,049,376.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,148,545.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,718,545.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,423,611.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,265,593.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,089,205.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,629,340.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,319.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 218,757,301.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 743,353,683.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 962,110,984.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,726,411.94 | |
| 资产减值准备(元) | 13,973,596.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,104,410.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,104,410.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,424,587.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,535,424.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,948,204.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 411,803.78 | |
| 财务费用(元) | 5,054,858.58 | |
| 投资损失(元) | -7,400,724.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,779,261.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,488,896.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 709,635.26 | |
| 存货的减少(元) | -613,168.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,403,114.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,691,885.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 962,110,984.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 743,353,683.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 218,757,301.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谱尼测试_2023年中报资产负债表 | 谱尼测试_2023年中报利润表 |