谱尼测试_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,227,985,238.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,796,841.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,210,759.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,294,992,839.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,060,788.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 572,160,800.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,542,336.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,142,873.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,335,906,799.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,913,959.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 721,232.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,721,232.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,690,584.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,671,792.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,362,377.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -589,641,144.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,228,234,431.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 207,259,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,428,970.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,444,923,001.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,998,670.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,774,002.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,064,113.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,836,787.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,214,086,214.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,261.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 583,577,371.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,773,550.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,084,350,922.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,811,527.58 | |
| 资产减值准备(元) | 93,008,610.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,000,060.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,000,060.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,605,459.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,857,196.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 205.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,739.07 | |
| 财务费用(元) | 8,600,584.79 | |
| 投资损失(元) | -721,232.88 | |
| 递延所得税(元) | -7,116,343.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,558,047.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,441,704.25 | |
| 存货的减少(元) | -45,275,675.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -614,671,269.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 301,578,023.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,084,350,922.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 500,773,550.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 583,577,371.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谱尼测试_2022年中报资产负债表 | 谱尼测试_2022年中报利润表 |