谱尼测试_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,988,313.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,858,712.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,847,025.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,203,894.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 400,047,041.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,548,066.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,356,178.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,155,180.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,308,154.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,605,970.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,605,970.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,726,531.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,196,139.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,512,556.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,435,226.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,829,255.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,478,724.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,724,455.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,203,180.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,203,180.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,652.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,356,243.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 666,280,861.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,924,618.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,365,201.71 | |
| 资产减值准备(元) | 8,686,357.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,731,935.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,731,935.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,810,304.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,333,923.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,284.35 | |
| 财务费用(元) | 2,396,108.67 | |
| 投资损失(元) | -1,605,970.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,447,750.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,264,818.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -182,931.49 | |
| 存货的减少(元) | -4,126,454.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -228,689,273.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,551,327.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 404,924,618.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 666,280,861.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -261,356,243.45 | |
| 公告日期 | 2021-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谱尼测试_2021年中报资产负债表 | 谱尼测试_2021年中报利润表 |