万胜智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 605,995,627.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,711,569.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,063,807.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 652,771,005.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,541,257.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,200,478.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,698,146.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,520,771.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,960,654.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,810,350.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,115,090,603.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,115,246,603.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,837,798.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,420,837,798.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,591,195.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,744,318.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,744,318.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,744,318.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -626,860.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,152,023.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 730,527,431.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,375,407.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万胜智能_2024年三季报资产负债表 | 万胜智能_2024年三季报利润表 |