万胜智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,582,552.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,122,640.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,142,116.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,847,310.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,533,472.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,200,038.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,864,484.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,180,577.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,778,573.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,068,736.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 391,439,931.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,439,931.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,227,700.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,227,700.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,787,768.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,744,318.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,744,318.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,744,318.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 298,610.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,164,740.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 730,527,431.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,362,691.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,916,419.35 | |
| 资产减值准备(元) | 4,533,102.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,488,631.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,488,631.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,566,877.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,059,346.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,196.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -64,708.12 | |
| 财务费用(元) | -289,988.74 | |
| 投资损失(元) | -1,213,289.90 | |
| 递延所得税(元) | -957,783.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -957,783.05 | |
| 存货的减少(元) | 25,908,790.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,151,439.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,199,137.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,362,691.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 730,527,431.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,164,740.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万胜智能_2024年中报资产负债表 | 万胜智能_2024年中报利润表 |