卓胜微_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,440,805,722.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,142,029.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,933,067.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,673,880,819.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,297,877,120.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,795,721.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,624,236.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,464,419.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,962,761,497.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -288,880,677.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,119,838.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,187,197.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 138,040,023.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,347,059.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,369,442,102.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,486,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,404,929,002.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,256,581,942.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,859,152.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,772,821,408.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,049,729.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,817,730,290.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,956,890.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,267,819.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,478,483.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,703,192.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,518,027,097.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,825,848.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,261,371.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,386,632.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,125,261.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 353,186,437.47 | |
| 资产减值准备(元) | 17,856,622.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,901,765.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 264,901,765.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,219,940.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,906,161.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,766,235.89 | |
| 财务费用(元) | 6,516,405.58 | |
| 投资损失(元) | 319,720.79 | |
| 递延所得税(元) | -3,217,353.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 121,884.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,339,238.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,028,064,048.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,031,476.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,225,268.29 | |
| 其他(元) | 39,461,968.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 691,125,261.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 720,386,632.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,261,371.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓胜微_2024年中报资产负债表 | 卓胜微_2024年中报利润表 |