迈瑞医疗_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,530,047,294.00 | |
收到的税费返还(元) | 239,960,331.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,596,731.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,958,604,356.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,724,106,427.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,418,682,296.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,163,093,166.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,352,355,548.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,658,237,437.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,097,960.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,300,366,919.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,711,770,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,299,415.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,976,056.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,344,193.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,735,389,664.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 466,729,667.00 | |
投资支付的现金(元) | 2,160,570,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,006,064.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,722,305,731.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,083,933.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 338,720,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 338,720,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,023,157,911.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 613,832,267.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,515,583.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,255,616.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,791,245,794.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,452,525,794.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,879,599.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 705,045,459.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,244,951,752.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,949,997,211.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,601,191,059.00 | |
资产减值准备(元) | 31,780,675.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,271,823.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,787,204.00 | |
投资性房地产折旧(元) | 6,484,619.00 | |
无形资产摊销(元) | 89,894,512.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,526,524.00 | |
递延收益摊销(元) | -27,177,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,707,141.00 | |
公允价值变动损失(元) | 111,406,757.00 | |
财务费用(元) | 253,684,992.00 | |
投资损失(元) | -9,238,710.00 | |
递延所得税(元) | -128,335,588.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -86,638,078.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -41,697,510.00 | |
存货的减少(元) | -625,882,606.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -516,657,316.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,307,707,398.00 | |
现金的期末余额(元) | 4,949,997,211.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,244,951,752.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 705,045,459.00 | |
公告日期 | 2018-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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