迈瑞医疗_2016年年报现金流量表
2016年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,974,909,203.00 | |
收到的税费返还(元) | 276,932,128.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,954,140.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,415,795,471.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,817,216,671.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,423,611,076.00 | |
支付的各项税费(元) | 943,702,878.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,191,738,359.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,376,268,984.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 136,666,971.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,039,526,487.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 17,047,280,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 124,475,434.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,328,893.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,210,084,327.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,536,233.00 | |
投资支付的现金(元) | 15,089,580,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 646,854,493.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,149,970,726.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,060,113,601.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 744,091,266.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,794,944,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,631,096,746.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,170,132,012.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,253,509,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,549,439,208.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | -31,263,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,042,994.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,962,991,802.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,792,859,790.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,892,626.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,439,672,924.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,805,278,828.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,244,951,752.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,612,184,575.00 | |
资产减值准备(元) | 101,383,229.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,128,662.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,047,892.00 | |
投资性房地产折旧(元) | 1,080,770.00 | |
无形资产摊销(元) | 82,962,191.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,016,567.00 | |
递延收益摊销(元) | -34,489,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,115,405.00 | |
公允价值变动损失(元) | 4,640,319.00 | |
财务费用(元) | 20,443,611.00 | |
投资损失(元) | -113,837,119.00 | |
递延所得税(元) | -93,341,944.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -85,462,055.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,879,889.00 | |
存货的减少(元) | -208,624,869.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 216,112,863.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,092,165,026.00 | |
现金的期末余额(元) | 4,244,951,752.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,805,278,828.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,439,672,924.00 | |
公告日期 | 2017-05-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 迈瑞医疗_2016年年报资产负债表 | 迈瑞医疗_2016年年报利润表 |