永福股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,889,881.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,468,922.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,811,214.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,170,019.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,162,106,448.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,814,713.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,983,799.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,022,394.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,536,927,355.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -581,757,336.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,635,053.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,336.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,656,468.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,965,801.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,353,489.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,319,291.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,662,822.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,044,314.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,044,314.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 997,681,802.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,215,325.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,083,941,443.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 670,033,928.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,812,784.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,791,580.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 849,638,293.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,303,149.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,229,484.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,346,493.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,686,913.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,340,419.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永福股份_2024年三季报资产负债表 | 永福股份_2024年三季报利润表 |