永福股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 607,653,623.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,368,142.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,664,734.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,686,500.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 777,763,659.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,624,825.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,592,020.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,884,700.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,031,865,205.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -411,178,705.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,995,319.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,996,865.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,992,185.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,992,106.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,640,607.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,640,607.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 616,381,802.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,215,325.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 704,237,735.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,789,794.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,009,147.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,534,633.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 571,333,575.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,904,160.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 368,272.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,898,379.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,686,913.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,788,534.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,756,546.72 | |
| 资产减值准备(元) | 8,562,023.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,045,874.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,045,874.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,205,070.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,437.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,872.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,395.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,049,298.45 | |
| 财务费用(元) | 17,431,589.76 | |
| 投资损失(元) | -2,204,297.61 | |
| 递延所得税(元) | 1,200,590.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,505,421.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -304,830.60 | |
| 存货的减少(元) | -83,860,587.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -402,396,567.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,592,031.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,788,534.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 578,686,913.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -321,898,379.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永福股份_2024年中报资产负债表 | 永福股份_2024年中报利润表 |