永福股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,704,521.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,983.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,721,903.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,442,408.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,297,742.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,326,135.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,324,386.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,518,472.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,466,737.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,024,328.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,117,272.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,996,865.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,114,137.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,114,137.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,866,389.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,992,740.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,859,129.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,644,512.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,043,990.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,036,844.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,725,347.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,866,218.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,785.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,956,900.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,686,913.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,730,013.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永福股份_2024年一季报资产负债表 | 永福股份_2024年一季报利润表 |