永福股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,434,826.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,074,008.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 652,508,834.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,479,106.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,034,927.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,605,462.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,486,918.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,606,415.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -200,097,580.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,803,622.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,867,121.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,670,744.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,626,744.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 383,010,080.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,996,073.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,006,154.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,508,766.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,394,217.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,392,859.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,295,842.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,710,311.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 377,120.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,636,893.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,985,183.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,348,289.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,672,837.56 | |
| 资产减值准备(元) | 11,570,518.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,242,799.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,242,799.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,008,237.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,523.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,848.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,950.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -691,445.85 | |
| 财务费用(元) | 10,666,581.64 | |
| 投资损失(元) | -15,935,871.89 | |
| 递延所得税(元) | -596,337.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -388,829.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -207,508.18 | |
| 存货的减少(元) | -18,555,285.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -326,775,657.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,123,069.77 | |
| 其他(元) | 8,573,719.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,348,289.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,985,183.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,636,893.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永福股份_2023年中报资产负债表 | 永福股份_2023年中报利润表 |