永福股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,726,093.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,214.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,040,725.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,768,034.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,304,968.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,083,056.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,966,399.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,194,616.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,549,041.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,781,007.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,260,930.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,484,877.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,745,807.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,742,307.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,998,036.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,218,036.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,658,766.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,000,971.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,232,858.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,892,596.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,674,559.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -348,281.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,546,155.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,985,183.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,439,027.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永福股份_2023年一季报资产负债表 | 永福股份_2023年一季报利润表 |