永福股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,029,223,055.58 | |
收到的税费返还(元) | 31,759,253.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,856,783.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,086,839,092.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,432,342,881.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,986,074.72 | |
支付的各项税费(元) | 59,002,729.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,096,877.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,902,428,562.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,410,529.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 41,360,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,932,768.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,794.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 44,439,563.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,923,476.13 | |
投资支付的现金(元) | 36,939,516.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 122,862,992.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,423,429.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 37,714,956.80 | |
取得借款收到的现金(元) | 596,916,226.52 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,996,335.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 714,627,519.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 762,796,852.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,448,454.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,778,310.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 903,023,617.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,396,098.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 396,520.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,012,477.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 356,997,660.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 274,985,183.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 73,895,585.35 | |
资产减值准备(元) | 66,870,141.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,690,689.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,690,689.73 | |
无形资产摊销(元) | 7,278,262.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 148,769.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -796,053.84 | |
公允价值变动损失(元) | 1,623,735.66 | |
财务费用(元) | 31,115,979.85 | |
投资损失(元) | -27,945,495.75 | |
递延所得税(元) | -7,909,552.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,451,487.14 | |
递延所得税负债增加(元) | 541,934.71 | |
存货的减少(元) | 213,494,165.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | -400,576,261.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | 166,052,627.32 | |
其他(元) | 39,421,651.57 | |
现金的期末余额(元) | 274,985,183.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 356,997,660.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,012,477.15 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 永福股份_2022年年报资产负债表 | 永福股份_2022年年报利润表 |