永福股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,893,227.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,630,518.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,345,621.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,005,869,366.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 737,058,623.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,735,028.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,027,371.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,046,698.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 988,867,722.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,001,644.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,341,156.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,714,356.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,154,616.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 98.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,154,715.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,440,359.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,714,956.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 303,379,377.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,992,915.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,087,250.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,506,048.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,745,390.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,854,063.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 535,105,503.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,018,253.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 430,511.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,026,456.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 356,997,660.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,971,203.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,212,698.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,314,659.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,470,933.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,470,933.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,582,571.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,629.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,401.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 253,314.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,751,010.88 | |
| 财务费用(元) | 17,167,561.74 | |
| 投资损失(元) | -16,677,442.13 | |
| 递延所得税(元) | -3,404,922.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,104,110.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -300,812.37 | |
| 存货的减少(元) | -26,026,637.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,447,726.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,072,534.33 | |
| 其他(元) | 19,917,541.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,971,203.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 356,997,660.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,026,456.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永福股份_2022年中报资产负债表 | 永福股份_2022年中报利润表 |