正海生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,281,731.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,103,163.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,039,421.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,424,316.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,113,453.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,504,919.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,008,128.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,320,002.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,946,503.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,477,813.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,115,714,674.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,178,102.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,130,954,776.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,876,506.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,170,029,801.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,201,906,308.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,951,531.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,137.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,005,137.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,005,137.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,521,145.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,045,622.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,566,767.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,957,573.45 | |
| 资产减值准备(元) | 56,757.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,723,420.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,723,420.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,792,065.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 431,224.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,291.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,294.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,296,508.77 | |
| 财务费用(元) | 5,137.04 | |
| 投资损失(元) | -17,970,331.87 | |
| 递延所得税(元) | 294,455.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -114,260.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 408,716.19 | |
| 存货的减少(元) | 3,977,054.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 267,063.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,858,101.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,566,767.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,045,622.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,521,145.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正海生物_2023年年报资产负债表 | 正海生物_2023年年报利润表 |