正海生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,981,719.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,368,124.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,349,844.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,387,252.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,499,190.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,706,041.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,039,023.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,631,508.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,718,336.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 928,335,611.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,596,020.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 938,931,632.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,229,255.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 895,229,255.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,702,376.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,420,712.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,045,622.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,466,335.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正海生物_2023年三季报资产负债表 | 正海生物_2023年三季报利润表 |