正海生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,011,526.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,865,768.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,877,294.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,633,884.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,002,846.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,353,528.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,426,266.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,416,524.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,132,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,646,315.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,398.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,145,681,713.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,327,493.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,240,327,493.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,645,779.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,600,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,785,009.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,648,356.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,863,346.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正海生物_2022年三季报资产负债表 | 正海生物_2022年三季报利润表 |