正海生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,929,772.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,804,910.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,734,683.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,767,022.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,916,622.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,456,543.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,412,863.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,553,050.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,181,632.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 763,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,577,006.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,398.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 771,612,404.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,422,506.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 768,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 785,422,506.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,810,102.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,600,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,228,469.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,648,356.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,419,886.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,084,191.31 | |
| 资产减值准备(元) | -1,156.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,949,050.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,949,050.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 792,161.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,065.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,101.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,230.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,672,783.54 | |
| 递延所得税(元) | 194,754.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 194,754.81 | |
| 存货的减少(元) | -3,039,723.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,177,414.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,687,154.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,419,886.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,648,356.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,228,469.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正海生物_2022年中报资产负债表 | 正海生物_2022年中报利润表 |