扬帆新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,843,132.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,640,586.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,159,638.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,643,357.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,472,176.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,168,048.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,592,413.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,650,221.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,882,859.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,760,497.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,881,561.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 589,151.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,078.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,474,790.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,203,178.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,772,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,975,178.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,500,387.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,150,073.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,150,073.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,549,469.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,803,270.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,232,739.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,082,666.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 925,291.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,897,264.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,750,656.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,853,391.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬帆新材_2024年三季报资产负债表 | 扬帆新材_2024年三季报利润表 |