扬帆新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,244,630.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,097,361.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,784,826.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,126,818.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,182,888.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,343,337.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,804,017.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,178,510.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,508,752.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,381,934.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,174,215.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 589,151.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,763,366.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,952,580.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,952,580.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,189,213.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,977,832.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,977,832.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,392,120.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,603,163.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,845,284.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,132,548.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,148,910.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,289,688.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,750,656.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,460,967.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,238,479.16 | |
| 资产减值准备(元) | 8,541,801.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,835,200.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,835,200.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 839,038.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,333.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -148,040.98 | |
| 财务费用(元) | 7,924,582.02 | |
| 投资损失(元) | 147,872.71 | |
| 递延所得税(元) | -7,858,313.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,849,058.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,255.35 | |
| 存货的减少(元) | -25,350,181.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,613,858.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,851,482.13 | |
| 其他(元) | 1,350,125.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,460,967.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,750,656.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,289,688.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬帆新材_2024年中报资产负债表 | 扬帆新材_2024年中报利润表 |