扬帆新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,123,483.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,145,851.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,107,319.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,376,654.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,406,450.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,649,765.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,617,917.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,428,398.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,102,532.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,725,878.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,680.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,048,178.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,050,858.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,792,417.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,792,417.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,741,558.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,013,211.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,013,211.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,457,870.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,390,541.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,948,412.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,064,798.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 340,235.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,937,597.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,803,309.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,740,907.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬帆新材_2023年一季报资产负债表 | 扬帆新材_2023年一季报利润表 |