扬帆新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 691,060,859.14 | |
收到的税费返还(元) | 64,891,238.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,079,788.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 792,031,886.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,691,782.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,642,843.30 | |
支付的各项税费(元) | 40,307,499.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,439,310.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 716,081,435.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,950,451.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,323.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,620.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,583,943.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,705,755.06 | |
投资支付的现金(元) | 23,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 97,005,755.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,421,811.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 584,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,128,275.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 656,128,275.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 573,348,640.45 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,314,982.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,748,072.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 655,411,695.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 716,580.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,645,047.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,890,266.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 58,913,042.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 63,803,309.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,676,252.39 | |
资产减值准备(元) | 15,675,330.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,857,047.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,857,047.20 | |
无形资产摊销(元) | 1,519,555.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 849,759.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,034.51 | |
固定资产报废损失(元) | 3,823,335.67 | |
财务费用(元) | 14,688,653.88 | |
投资损失(元) | 3,602,722.71 | |
递延所得税(元) | -17,528,290.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -20,585,991.43 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,057,700.84 | |
存货的减少(元) | -18,872,984.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -30,749,436.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,765,639.15 | |
其他(元) | 3,004,484.29 | |
现金的期末余额(元) | 63,803,309.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 58,913,042.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,890,266.57 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 扬帆新材_2022年年报资产负债表 | 扬帆新材_2022年年报利润表 |