扬帆新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,340,915.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,671,916.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,438,445.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,451,277.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,324,608.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,420,162.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,176,035.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,608,472.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,529,278.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,921,998.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,323.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,180.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,329,503.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,560,165.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,860,165.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,530,662.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,957,435.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,957,435.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,304,519.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,611,088.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,715,607.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,758,172.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,123,837.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,242,998.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,913,042.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,670,043.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,354,733.15 | |
| 资产减值准备(元) | 285,968.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,985,652.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,985,652.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 737,912.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 445,480.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,102.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,863,938.26 | |
| 财务费用(元) | 6,972,517.40 | |
| 投资损失(元) | 1,127,784.15 | |
| 递延所得税(元) | -5,308,332.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,308,332.35 | |
| 存货的减少(元) | -25,088,467.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,172,201.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,979,243.51 | |
| 其他(元) | 8,049,041.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,670,043.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,913,042.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,242,998.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬帆新材_2022年中报资产负债表 | 扬帆新材_2022年中报利润表 |