扬帆新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,553,033.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,447,370.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,464,786.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,465,190.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,046,884.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,387,563.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,748,868.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,015,708.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,199,024.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,323.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,310,323.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,491,258.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,791,258.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,480,935.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,974,604.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,974,604.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,122,301.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,330,354.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,352,655.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,621,948.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -276,245.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,130,933.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,913,042.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,043,976.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬帆新材_2022年一季报资产负债表 | 扬帆新材_2022年一季报利润表 |