恒锋信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,769,988.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,916,733.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,686,722.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,896,858.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,643,158.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,443,939.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,803,998.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,787,954.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,101,232.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 964,005.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,044,005.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,635,794.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,635,794.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,408,211.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,284,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,844,811.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,128,811.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,705,649.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,852,161.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,873,324.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,431,134.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,302,322.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,995,343.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,503,112.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,507,769.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,272,586.21 | |
| 资产减值准备(元) | 1,383,335.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,040,978.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,040,978.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,283,983.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,151,405.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,668.44 | |
| 财务费用(元) | 2,853,411.00 | |
| 投资损失(元) | -387,180.44 | |
| 递延所得税(元) | -5,192,381.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,137,214.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,166.65 | |
| 存货的减少(元) | -7,252,727.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,674,415.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,766,250.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,507,769.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,503,112.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,995,343.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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