恒锋信息_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,459,761.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,837,428.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 78,297,189.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,293,190.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,696,912.73 | |
支付的各项税费(元) | 1,491,895.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,816,252.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 115,298,250.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,001,060.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 964,005.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 123,964,005.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,950,265.64 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 58,950,265.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,013,740.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 41,140,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,230,162.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,370,162.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 71,705,649.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,661,974.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,199,423.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 77,567,046.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,196,883.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,204.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 118,503,112.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 118,318,908.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒锋信息_2024年一季报资产负债表 | 恒锋信息_2024年一季报利润表 |