恒锋信息_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,811,753.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,096,194.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,057,850.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,965,799.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,171,550.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,455,712.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,877,582.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,468,200.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,973,044.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,007,245.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 578,804.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,810.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 428,109.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,030,724.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,548,474.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,548,474.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,517,749.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,452,237.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 238,554,716.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,518,655.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,525,608.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,016,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,577,348.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,808,077.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,402,416.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,123,192.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,598,197.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,904,915.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,503,112.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,018,356.42 | |
| 资产减值准备(元) | 6,784,880.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,600,393.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,600,393.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,086,545.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,485,945.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,486.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,324.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,363.46 | |
| 财务费用(元) | 12,595,062.21 | |
| 投资损失(元) | 2,424,426.02 | |
| 递延所得税(元) | 618,143.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 198,458.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 419,684.85 | |
| 存货的减少(元) | 21,994,691.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,511,543.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,458,249.10 | |
| 其他(元) | -1,740,556.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,987,497.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,503,112.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,904,915.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,598,197.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒锋信息_2023年年报资产负债表 | 恒锋信息_2023年年报利润表 |