恒锋信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,066,279.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 485,752.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,979,838.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,531,870.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,095,709.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,271,545.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,340,811.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,671,046.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,379,112.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,847,242.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 501,877.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 428,109.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,948,987.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,007,253.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,007,253.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,058,265.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,952,237.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 238,554,716.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,835,781.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,342,734.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,330,402.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,087,570.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,836,198.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,254,171.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,088,563.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,816,944.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,904,915.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,087,970.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒锋信息_2023年三季报资产负债表 | 恒锋信息_2023年三季报利润表 |