恒锋信息_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,602,239.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 485,752.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,950,668.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,038,659.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,431,941.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,992,367.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,088,343.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,641,620.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,154,273.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,115,613.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 428,109.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,109.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,967,263.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,967,263.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,520,153.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,052,237.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 238,554,716.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,850,623.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,457,577.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,530,402.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,055,685.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,349,905.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,935,993.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,521,584.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,114,182.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,904,915.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,790,732.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,923,290.85 | |
| 资产减值准备(元) | 13,510,156.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,011,840.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,011,840.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,876,490.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,014,686.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,758.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 538,610.15 | |
| 财务费用(元) | 7,881,462.60 | |
| 投资损失(元) | 546,916.21 | |
| 递延所得税(元) | 38,428.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 119,220.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -80,791.52 | |
| 存货的减少(元) | -7,444,479.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,632,787.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,642,113.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,790,732.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,904,915.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,114,182.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒锋信息_2023年中报资产负债表 | 恒锋信息_2023年中报利润表 |