晨曦航空_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,837,963.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,825,288.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,663,252.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,392,443.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,375,536.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,345,978.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,739,498.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,853,457.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,190,205.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,361.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,292,661.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,845,177.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,845,177.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,552,516.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,151,415.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,873.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,408,288.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,408,288.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,151,010.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,648,245.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,497,235.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 晨曦航空_2024年三季报资产负债表 | 晨曦航空_2024年三季报利润表 |